上海京生电器有限公司

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上海京生电器有限公司生产制造包塑软管,包塑金属软管,不锈钢软管,不锈钢包塑软管,尼龙塑料波纹管
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绿地控股评级上调:5亿美元债展期完成年内还有四笔债券到期、余

  发布于 2022-07-01   阅读()  

  原标题:绿地控股评级上调:5亿美元债展期完成,年内还有四笔债券到期、余额14亿美元

  6月29日晚间,国际评级机构标普发布报告称,由于绿地控股(600606.SH)已完成对其5亿美元高级无抵押票据展期一年的计划,故标普决定将绿地控股长期发行人信用评级由“SD”上调至“CCC-”,并将绿地控股担保的高级无抵押票据的长期发行评级由“C”上调至“CC”。

  此前,在6月初举行的绿地控股2021年业绩会上,绿地控股董事长兼总裁张玉良曾表示,6月到期美元债为“主动展期”,是出于保障企业经营的健康稳定和良性循环的需求。

  对于即将到来的余下数只到期美元债的资金排布,张玉良称,绿地控股将多管齐下,狠抓现金流及资金统筹,加快回笼资金、加大力度推进境内外存量物业的销售去化、并继续与金融机构保持良好合作。

  仅去年一年,绿地控股全年压降812亿元有息负债;截至年末,有息负债余额已下降至2406亿元。

  据东方财富choice数据、wind数据、企业预警通等第三方债券工具披露的信息,绿地最近一笔将到期的美元债为8月10日。加上这笔美元债,绿地在今年年内即今年下半年,一共要面临四笔美元债的到期兑付,共涉及债券余额约14.2亿元。

  标普提及的绿地控股本次展期成功的这笔美元债发行于2019年6月25日,年利率为6.75%,发行本金为5亿美元。

  在5月27日时,绿地控股于香港债市发布公告,拟寻求该笔美元债到期4.88亿美元的持有人对拟议修订和豁免的同意。

  绿地控股提议,将上述票息为6.75%美元债延期一年,即公司在6月25日先行支付10%的未偿本金,剩余部分在2023年6月25日偿还;还提议将为债券加入发行人赎回权,可以部分或者全部赎回债券。

  行业寒冬,对美元债展期并不是一件稀奇事。今年以来,房地产下行压力未有缓和,不少大中型房企进行债务管理,对境内外债务都有不少寻求展期或变更兑付方案的案例。

  尽管债务展期不等于实质性违约,但作为知名大型房企,绿地控股的美元债也需要展期一事还是引发了行业高度关注。

  到了6月22日,绿地控股发布公告,该笔美元债展期通过,公司于当日支付了期征求相关同意费,拟议的修订和豁免也在当日票据修订文件签署后生效。

  事实上,在该笔债券展期,以及之后于6月7日召开的2021年业绩及现金分红线上说明会上,就展期、海外资产出售、公司交付项目情况等焦点问题,绿地控股也曾多次回应。

  绿地控股对公司寻求这笔美元债的展期表示遗憾和抱歉,按照公司管理层的说法,公司在内地销售回款主要取决于疫情和销售情况。而3月以来上海疫情爆发,至6月才复工复产,令公司正常生产经营受到了很大影响。

  克而瑞数据也显示,百强房企5月单月销售业绩环比增长5.6%,同比降低59.4%;今年前5月则的累计操盘业绩规模仍同比下降了52.3%,整体销售情况也不乐观。

  绿地控股彼时曾预计,6月能恢复到之前水平,因此公司仅针对6月到期的这笔债券进行征询,展期一年。并且,绿地控股还加入了一个认购期权,也表面了只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回的态度。

  张玉良在业绩会上还称,此为公司“主动展期”行为,是公司从稳定核心产业、实现可持续发展的全局出发,主动应对、采取积极的债务管理举措。香港六合新闻

  梳理往期公告可发现,去年下半年以来,在公开市场,绿地控股仅完成一笔直接融资。即在去年12月10日,通过境外全资子公司绿地全球发行了一笔在港交所上市的3.5亿美元定息债券、票面利率为7.974%,到期日为今年8月10日。

  截至目前,除6月到期的前述美元债已展期之外,绿地控股其余的存续美元债并无相关安排。

  综合多个第三方债券工具披露的信息可见,加上8月到期的美元债,绿地控股在今年下半年共面临四笔美元债的到期兑付,共涉及债券余额约为14.2亿美元。

  绿地控股“降负债”已有一定成效,去年一年,绿地控股压降有息负债812亿元;自“三条红线”政策出台以来,已累计压降有息负债1476亿元。

  截至去年末,绿地控股房地产业有息负债余额降至1567亿元,占比年末总有息负债的65%。

  与此同时,去年绿地控股实现了“三道红线”中的现金短债比、净负债率两项指标转绿,降为“黄档”房企。

  在去年,绿地控股还将自己所处的行业从房地产开发改成了基建。这一年,绿地控股来自房地产及相关产业营收为2049.54亿元,增幅为5.2%,占总营收比例进一步降至37.7%。

  同期,绿地控股来自建筑及相关产业贡献的营收同比增加33.4%至3114.24亿元,占总营收比重则提升至57.2%。

  不过,受行业下行及疫情影响,绿地控股最新的今年1-3月的业绩表现出现下滑。

  今年前3月,绿地控股实现总营收959亿元、净利润25.47亿元,分别同比下降27.62%、35.24%;合同销售金额308亿元,同比减少56.1%。

  截至3月末,绿地控股货币资金为656.8亿元,同比减少20.6%;同期,公司期借款、一年内到期的长期借款总和则为930.2亿元。

  绿地控股在业绩会上表示,公司将加强核心产业现金流管理,并加大力度推进境内外存量物业销售去化,并加强银企合作来保障债务顺利偿还。

  绿地控股披露的一些关键指标显示,今年前4月公司销售回款近500亿元,回款率超过120%。在融资端,公司一季度实现新增融资提款约100亿元。

  对于资产出售,绿地控股并不避讳。按照公司的说法,未来2-3年,绿地控股可供出售的存量物业总货值约2000亿元。公司将加快海外业务轻资产转型,包括“去化、减量、处置、变现”等核心工作的推进,加快资金回笼。

  今年5月时绿地也曾发布消息称,绿地纽约太平洋公园项目中两栋公租公寓楼顺利出售,合同总金额为3.15亿美元,该资金用于偿还项目海外开发贷及自身运营。

  为了支持公司生产经营,绿地控股的第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙) (简称“格林兰”) 还在6月22日质押了4500万股股份质押给中信银行,来进行股权质押融资。

  回看绿地控股自去年6月以来即近一年时间以来,共发布过9次股权质押公告,1次股权解除质押公告。

  质押融资背后,或多或少地与去年以来房地产行业融资收窄相关,而企业一方面要保障正常的经营,本港台高手论坛ww4685,另方面要保障债务的还款资金,对企业的抗压能力形成挑战。

  截至最新的6月22日,格林兰累计质押占所持绿地控股股份的比例为70.68%,占绿地控股总股本的19.20%。

  绿地控股的公告还披露,未来半年内到期的质押股份累计数量为2.5亿股,占其所持股份比例为7.20%,占公司总股本比例为1.96%,对应的融资余额为7.79亿元。

  “以上股权质押均是格林兰为本公司向银行融资提供的质押担保,不涉及其自身融资安排。”绿地控股称,公司具备良好的资金偿付能力,将通过自有或自筹资金偿还到期银行借款。返回搜狐,查看更多